工银健康产业混合A,工银健康产业混合C: 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金合同生效公告
发布日期：2024-09-09 07:31 点击次数：187
工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 9 月 7 日
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基金名称 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金
基金简称 工银健康产业混合
基金主代码 020558
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2024 年 9 月 6 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银健康产业混合 A 工银健康产业混合 C
下属分级基金的交易代码 020558 020559
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2023】2902 号
号
基金募集期间 自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 9 月 4 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金
托管专户的日期
募集有效认购总户
数（单位：户）
份额级别 工银健康产业混合 A 工银健康产业混合 C 合计
募集期间净认购金
额（单位：人民币元）
认购资金在募集期
间产生的利息（单 1,203.55 25,743.14 26,946.69
位：人民币元）
募 集 份 有 效 认
额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结
转 的 份 1,203.55 25,743.14 26,946.69
额
合计 1,110,497.15 349,429,682.26 350,540,179.41
其中：募 认 购 的
- - -
集 期 间 基 金 份
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基 金 管 额 （ 单
理 人 运 位：份）
用 固 有 占 基 金
资 金 认 总 份 额 - - -
购 本 基 比例
金情况 其 他 需
要 说 明 - - -
的事项
其中：募 认 购 的
集 期 间 基 金 份
基 金 管 额 （ 单
理 人 的 位：份）
从 业 人 占 基 金
员 认 购 总 份 额
本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规
是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2024 年 9 月 6 日
书面确认的日期
注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支
付；
为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管
理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。本基金办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示：
值，本基金投资者有可能出现亏损。
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尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
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